Kassekladden afspejler de beholdninger, som du har sat op under systemkonti. Læs mere om systemkonti her.
Kladdebalancen skal være 0,00, for at der kan bogføres. Dette er specielt gældende, når der bogføres uden modkonto, som ved åbningsposteringer. Læs mere om åbningsposteringer her.
For at oprette nye bilag på din kassekladde, skal du klikke på "Finans" og "Bogføring" i den sorte administrationsmenu:
På oversigten for dine kassekladder vælger du knappen med stregerne i højre side af oversigten, for at åbne din kassekladde, så du kan begynde at bogføre bilag:
Klik på for at oprette et nyt finansbilag. Derved åbnes skabelonen til indtastning af bilag med følgende felter:
Kontoen skal så vælges. Når den er valgt, vil "Kontonavn" vise den valgte konto.
Tekst
Teksten der påføres til bilaget.
OBS! Afstemninger af indbetalinger (læs mere her) bør foretages via fakturaoversigten (læs mere her), men det kan også gøres igennem kassekladden ved at klikke på .
Dog anbefales det, at debitorbetaling kun bruges til refundering af indbetalinger (læs mere her) - i tilfældet at et medlem f.eks. har betalt for meget eller betalt flere regninger på samme fakturanummer.
Klik på for at gemme dit bilag.
Klik på for at bogføre kassekladden.
På kassekladdeoversigten, kan du til enhver tid se dine beholdningers status i toppen, samt kladdebalancen. Og skulle du få behov for at ændre nogle af dine bilag, kan du gøre det ved at klikke på knappen med blyanten i højre side af oversigten. Du kan også udskrive din kassekladde ved at klikke på knappen "Udskriv" lige over oversigten.